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對于有色金屬行業(yè),我們分為兩方面分析框架進(jìn)行闡述。
第一,傳統(tǒng)的有色金屬分析框架
工業(yè)金屬我們看好三個方向:
1、 供給收縮:首推錫品種 2、 價格彈性:首推銅品種 3、 成本支撐:首推鋁品種
小金屬我們看好兩個方向:
1、 政策預(yù)期:首推鎢品種 2、 看天吃飯:首推鋰品種
第二,變革的有色金屬分析框架
轉(zhuǎn)型預(yù)期:民營+小市值;成長預(yù)期:核電+軍工;行業(yè)觀點及推薦組合;核心組合:錫業(yè)股份、章源鎢業(yè)、久立特材。
傳統(tǒng)分析框架下建議關(guān)注江西銅業(yè)、廣晟有色、中國鋁業(yè)。變革分析框架下建議關(guān)注閩發(fā)鋁業(yè)、西部材料、魯豐環(huán)保、怡球資源、常鋁股份。
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開