安徽德力日用玻璃股份有限公司
ANHUI DELI HOUSEHOLD GLASS CO., LTD.
非公開發行股票募集資金使用
可行性研究報告
二〇一二年十一月
為促進公司業務快速發展，提高產品技術水平和市場占有率，向下游商超平臺延伸，全面提升公司的核心競爭力和可持續發展能力，安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下簡稱“公司”或“德力股份”）擬通過非公開發行股票籌集資金。項目可行性分析具體如下：
一、本次募集資金使用計劃
本次發行預計募集資金總額不超過55,900.00萬元，扣除發行費用后募集資金投入如下項目：
序號
項目名稱
項目投資總額
(萬元)
募集資金投入金額
(萬元)
1
滁州德力晶質玻璃有限公司年產三千萬只晶質
高檔玻璃酒具生產線（二期）項目
28,902.74
28,902.74
2
安徽德力日用玻璃股份有限公司年產2.3萬噸高
檔玻璃器皿項目
16,655.47
16,655.47
3
上海施歌實業有限公司聯采商超營銷平臺項目
8,054.60
8,054.60
合計
53,612.81
53,612.81
若扣除發行費用后的實際募集資金凈額低于上述項目募集資金投入金額，不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。若上述投資項目在本次發行募集資金到位前公司以自籌資金前期墊付，待本次募集資金到位后將以募集資金置換前期自籌資金的投入。
二、本次募集資金投資項目的可行性分析
（一）滁州德力晶質玻璃有限公司年產三千萬只晶質高檔玻璃酒具生產線（二期）項目
1、項目背景
隨著城市化進程的不斷推進和人民生活水平的不斷提高，我國玻璃器皿行業得到快速持續的發展，但同時還存在著諸多不足：1）目前玻璃器皿行業存在著散、小、差的局面，行業集中度低，大部分企業在中低端市場進行無序競爭；2）玻璃器皿生產工藝、技術、自動化水平及設計水平還需進一步提高；3）需進一步豐富產品系列的多樣性。隨著第三產業的迅速發展和城鎮化水平的快速提升，高檔玻璃器皿需求的增長速度超過了行業整體增長速度，但受技術裝備等原因限制，目前輕量化晶質玻璃器皿市場幾乎全部為國外品牌所占領。進入本世紀以來，出現了一批具有技術優勢和規模優勢、并以其頗具特色的系列產品贏得市場的龍頭企業，如安徽德力日用玻璃股份有限公司、廣東華興玻璃股份有限公司、安徽發強玻璃有限責任公司等。中國玻璃器皿巨大的消費市場，同樣受到了國際玻璃器皿生產企業的重視，如美國利比（Libbey）公司、法國弓箭玻璃器皿實業公司早已進入中國市場。
年產三千萬只晶質高檔玻璃酒具生產線（二期）項目，引進國際先進生產設備生產高檔玻璃器皿，配合公司的技術研發能力，加上公司地處安徽鳳陽“中國日用玻璃工業基地”，主要生產原料石英砂儲量豐富、品質優良，因此德力股份實施該項目具有較大的技術、生產、原料優勢，且符合國家相關產業政策要求。
2、項目概況
（1）項目地點
本項目實施主體為滁州德力晶質玻璃有限公司，是德力股份專業制造晶質高檔玻璃酒具的子公司，建設地點為滁州德力晶質玻璃有限公司原有廠區內，位于安徽省滁州市南譙工業開發區烏衣園。
（2）建設規模
本項目擬引進晶質高檔玻璃酒具生產設備（線），年產3,000萬只各類晶質高檔玻璃酒具，合計17,136噸玻璃制品。
（3）投資估算及建設期
根據可行性研究報告，本項目總投資28,902.74萬元，其中：建設投資28,023.67萬元，鋪底流動資金879.07萬元，總投資擬通過本次非公開發行股票募集資金解決。本項目自開始之日起計劃用1年半的時間完成建設。
