滬銅領漲工業品 2008年上半年，浙江資金通過做多農產品(13.67,0.44,3.33%,吧)，演繹了一場波瀾壯闊的大牛市。分析人士認為，浙江資金2009年的目標很可能是工業品。 12月31日，元旦長假前的最后一個交易日。按照常理，這一天是多空集中主動減倉，回避長假風險的"垃圾"時間。上海期貨交易所也提前發出通告，提高交易保證金，避免長假風險。然而保證金的提高并沒有阻擋資金做多的熱情，主力資金將滬銅主力合約0903和天然橡膠主力合約0905等直接推上了漲停板。 節后，滬銅等工業品出現了連續漲停的局面，伴隨著價格暴漲的是成交量急劇放大。為了控制風險，上海期貨交易所不得不采取措施，對三漲停合約強制平倉。 從上周的情況來看，工業品連續上漲的勢頭并沒有停止。浙江資金正借助滬銅主力合約從0903換到0904的間隙，在0904上重新布局。上海期貨交易所公布的持倉統計報告顯示，浙江大越席位在1月14日和15日，連續增倉近3000手銅多單合約。如果考慮到浙江永安、浙江新華、南華期貨等浙江席位上的多單數量，浙江資金壟斷了至少1萬手銅多單合約。空頭方面，則主要以中糧期貨、金瑞期貨等套保機構為主。 實際上，在本輪工業品上漲中，滬銅擔當了領頭羊的角色。上海中期分析師沈劍云觀察發現，在幾個交易日中，其他>其他>其他工業品與滬銅跟漲跟跌，一旦出現滬銅疲軟的情況，其他鋁、鋅等期貨就會出現加速下跌的局面。他相信，有很多資金利用各品種之間的互動關系，而獲得了較高收益。 浙江資金成幕后推手 在本輪的銅多頭行情中，浙江資金對短期趨勢的判斷、時機的把握，讓普通交易者佩服。 數據顯示，元旦前浙江永安、浙江大越等席位的資金即已在滬銅、天然橡膠、燃料油等工業品中布局做多。而當時，市場普遍陷入空頭恐慌中不能自拔。 之后，在國際原油價格回升的帶動下，再次加倉做多，直接促成了連續漲停的極端行情。面對上周的原油價格回調，浙江資金又審時度勢，重新布局，但價格始終維持在相對高點震蕩，一旦原油價格反彈，滬銅新行情必然爆發。 業內人士透露說，浙江資金在國慶節后的暴跌行情中損失慘重，有的甚至被迫離開期貨市場。但近來的跡象顯示，新的資金正在布局2009年的期貨市場。而元旦以后，多頭期望重現2008年年初的瘋狂。 此外，國內工業品期貨處于持續超跌狀態，未來關于工業品收儲的信息，也能成為多頭資金引爆行情的工具。熟悉內情的人士透露，浙江主力資金在多個席位上都有賬戶，主力會根據需要，通過多個賬戶進行操作，以達到分散倉位的目的。此外，近期國內工業品期貨受外盤影響小，走出了相對獨立的走勢。這位人士懷疑，在個別品種上，主力資金已經達到了相對控盤的程度，有的甚至多空主力都是一家。